华灿光电(300323.CN)

华灿光电:经营已转好 不存在流动性风险

时间:20-01-10 20:09    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 覃秘)1月10日晚,华灿光电(300323)回复交易所关注函称,公司2019年四季度末经营性现金流已经回正,预计未来收入和回款将逐季提升,公司资金足以覆盖贷款,预期不存在流动性风险。

回复函显示,2019年四季度公司的产能利用率已经基本饱满,产销率良好,随着销售收入的回升,公司四季度末经营性现金流已经回正。公司预计未来随着 LED 芯片行业的价格企稳,产品结构调整的效果显现,2020年一季度现金流持平,二季度以后可以预期有正向经营性现金流流入。

据了解,2020年1月初,公司可使用的资金合计约8.47亿元,未来6个月计划续贷的金额约10亿元,即使不考虑2020年6月30日前公司可以收到美新出售的四期对价款9.6亿元,公司上半年资金预期不存在流动性风险。2020年下半年,公司到期的长期借款总额为3.1亿元,短期贷款总额为3.88亿元,随着经营的预期向好,不存资金链方面的风险。

1月10日当天,华灿光电召开临时股东大会,审议通过了《公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》以及《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。